Fonds à gestion fiscale Oakmark Natixis

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Date de création du fonds :

17 sept. 2015 


Actif du fonds :

(toutes les séries)

$31,479,568


Frais de gestion :

 

2.00%

Voir le barème des frais
Sous-conseiller en valeurs :

 

Co-gestionnaires :

William Nygren, CFA
Kevin Grant, CFA
Michael Mangan, CFA





 
 
 
 

Objectif de Placement

  • Le Fonds vise à offrir une source revenu et une plus-value du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé d’actions ordinaires de sociétés américaines.

Vous Devriez Investir dans ce Fonds si...

  • Vous devriez envisager ces Fonds si vous cherchez à obtenir une plus-value du capital à long terme de vos placements et que vous êtes prêt à faire face aux risques associés aux titres de participation
  • Vous devriez envisager ces Fonds si vous souhaitez obtenir une exposition à des actions américaines
  • Vous devriez envisager ces Fonds si votre tolérance au risque est modérée

Indice de volatilité

Faible   Moyenne   Élevée

Style de placement et capitalisation

  Croissance Mixte Valeur
Faible      
Moyenne      
Forte      

Stratégies de Placement

  • Le Fonds investit habituellement dans des titres de sociétés à forte capitalisation.
  • Le Fonds utilise une philosophie de placement fondée sur la création de valeur en choisissant des titres de participation. Ces principes de placement sont fondés sur l’opinion selon laquelle, au fil du temps, le cours des actions d’une société converge vers l’estimation du sous conseiller de sa valeur intrinsèque ou de la valeur intrinsèque de l’entreprise. Le sous conseiller désigne le terme « valeur intrinsèque de l’entreprise » comme une estimation du prix qu’un acheteur avisé paierait pour acquérir l’entreprise. Le sous conseiller estime qu’un investissement dans des titres dont le cours est fixé bien en-dessous de la valeur intrinsèque de l’entreprise représente la meilleure occasion de réaliser l’objectif de placement du Fonds.


Performance [ au 28 F�vrier 2017 1, 2 ]

Cat�gorie fiscale seriés 1 mo. 3 mo. 6 mo. CYTD 1 yr. 3 yr. 5 yr. 10 yr. *Since
Inception
Return of Capital Class Series A4.7 4.3 14.5 2.7 29.2 -- -- -- 14.5
Dividend Tax Credit Class Series A4.7 4.3 14.4 2.7 29.0 -- -- -- 14.4
Compound Growth Class 2.6 5.3 12.9 3.8 31.0 -- -- -- 13.1
Benchmark - S&P 500 ($CAD)  5.7 6.6 11.1 4.5 22.4 -- -- -- 15.4

Prices (Regular Series)

Cat�gorie fiscale Codes des fonds Valeur liquidative par part
en date du
Variation quotidienne Variation hebdomadaireR�sum� de la cat�gorie fiscale
  Frais d�acquisition Frais de rachat 03/28/2017 % $ % $  
Return of Capital Class NXG591111,1624 $ 1,0090 0,1115 1,1783 0,1300ROC
Return of Capital Class NXG5911U8,3426 $ 0,9707 0,0802 0,8986 0,0743ROC
Dividend Tax Credit Class NXG593111,1373 $ 1,0085 0,1112 1,1746 0,1293DTC
Compound Growth Class NXG594112,1672 $ 1,0078 0,1214 1,1716 0,1409CGR
Compound Growth Class NXG5941U9,0936 $ 0,9704 0,0874 0,8920 0,0804CGR

Valeur liquidative par part � par s�rie


1 Les rendements sur 1 mois, 3 mois, 6 mois et cumulatif 2011 sont des taux de rendement simple. Les rendements sur 1 an et depuis le lancement sont des taux annuels composés. Ils tiennent compte du réinvestissement de tous les dividendes.
2 Les rendements représentent la performance du fonds et ne comprennent pas les commissionsn de vente ou les frais au rachat payables par l'investisseur.

25 Principaux Titres [ au 31 D�cembre ]

Nom Pays Secteur % de l’actif total Valeur marchande
CASH & EQUIVALENTS? CASH & EQUIVALENTS CASH & EQUIVALENTS? 8,30% 2 170 843
CITIGROUP INC UNITED STATES FINANCIALS 3,50% 903 605
ALPHABET INC CL C UNITED STATES INFORMATION TECHNOLOGY 3,10% 793 407
BANK OF AMERICA CORP UNITED STATES FINANCIALS 2,90% 743 313
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP UNITED STATES FINANCIALS 2,80% 719 196
GENERAL ELECTRIC CO UNITED STATES INDUSTRIALS 2,70% 709 548
APACHE CORP UNITED STATES ENERGY 2,70% 695 949
JPMORGAN CHASE + CO UNITED STATES FINANCIALS 2,70% 695 713
VISA INC CLASS A SHARES UNITED STATES INFORMATION TECHNOLOGY 2,40% 626 415
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP UNITED STATES FINANCIALS 2,40% 614 279
MASTERCARD INC A UNITED STATES INFORMATION TECHNOLOGY 2,40% 613 240
TEXAS INSTRUMENTS INC UNITED STATES INFORMATION TECHNOLOGY 2,30% 588 321
APPLE INC UNITED STATES INFORMATION TECHNOLOGY 2,20% 582 846
FEDEX CORP UNITED STATES INDUSTRIALS 2,20% 580 479
INTEL CORP UNITED STATES INFORMATION TECHNOLOGY 2,20% 580 224
STATE STREET CORP UNITED STATES FINANCIALS 2,20% 577 532
ANADARKO PETROLEUM CORP UNITED STATES ENERGY 2,20% 561 261
AUTOMATIC DATA PROCESSING UNITED STATES INFORMATION TECHNOLOGY 2,10% 555 895
UNITEDHEALTH GROUP INC UNITED STATES HEALTH CARE 2,10% 553 763
TE CONNECTIVITY LTD SWITZERLAND INFORMATION TECHNOLOGY 2,10% 539 951
PARKER HANNIFIN CORP UNITED STATES INDUSTRIALS 2,10% 539 919
AFLAC INC UNITED STATES FINANCIALS 2,10% 538 704
ORACLE CORP UNITED STATES INFORMATION TECHNOLOGY 2,00% 530 622
NESTLE SA SPONS ADR SWITZERLAND CONSUMER STAPLES 2,00% 517 189
CATERPILLAR INC UNITED STATES INDUSTRIALS 2,00% 512 186
Total calculé     65,70% 17 044 400
Portefeuille total       26 010 379

R�partition Sectorielle du Portefeuille
[ au 31 D�cembre** ]

FINANCIALS 27,30%
INFORMATION TECHNOLOGY 24,20%
CONSUMER DISCRETIONARY 11,00%
INDUSTRIALS 10,90%
CASH & EQUIVALENTS? 8,30%
ENERGY 6,70%
CONSUMER STAPLES 5,80%
HEALTH CARE 5,70%
TOTAL 100.00%

R�partition de l'Actif du Geographique
[ au 31 D�cembre ]

UNITED STATES 79,10%
CASH & EQUIVALENTS 8,30%
UNITED KINGDOM 5,70%
SWITZERLAND 4,10%
NETHERLANDS 1,30%
FRANCE 0,80%
IRELAND 0,70%
TOTAL 100,00%

** Les r�partitions sectorielles d'actif du portefeuille et le pourcentage total affich� dans les principaux titres ne comprennent pas le fonds de roulement non liquide.

 

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