Fonds à gestion fiscale international Oakmark Natixis

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Date de création du fonds :

17 sept. 2015 


Actif du fonds :

(toutes les séries)

$38,025,656


Frais de gestion :

 

2.00%

Voir le barème des frais
Sous-conseiller en valeurs :

Gestionnaire de portefeuille :

David Herro, CFA
Michael Manelli, CFA

 

 
 
 

Objectif de Placement

  • Les Fonds visent à offrir une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé d’actions ordinaires de sociétés non américaines.

Vous Devriez Investir dans ce Fonds si...

  • Vous devriez envisager ces Fonds si vous cherchez à obtenir de vos placements une croissance du capital à long terme et que vous êtes prêt à faire face aux risques associés aux titres de participation
  • Vous devriez envisager ces Fonds si vous souhaitez obtenir une exposition à des titres à l’extérieur des États Unis
  • Vous devriez envisager ces Fonds si votre tolérance au risque est moyenne à élevée

Indice de volatilité

Faible   Moyenne   Élevée

Style de placement et capitalisation

  Croissance Mixte Valeur
Faible      
Moyenne      
Forte      

Stratégies de Placement

  • Le Fonds investira dans des marchés non américains de différents pays, notamment dans les marchés émergents. Le Fonds investira normalement dans des titres de sociétés situées dans au moins cinq pays à l’extérieur des États-Unis. Il n’existe aucune limite géographique sur les placements non américains du Fonds
  • Le Fonds peut investir dans des titres de sociétés à faible, moyenne ou forte capitalisation
  • Le Fonds utilise une philosophie de placement fondée sur la création de valeur en choisissant des titres de participation. Ces principes de placement sont fondés sur l’opinion selon laquelle, au fil du temps, le cours des actions d’une société converge vers l’estimation du sous-conseiller de sa valeur intrinsèque ou de la valeur intrinsèque de l’entreprise. Le sous-conseiller désigne le terme « valeur intrinsèque de l’entreprise » comme une estimation du prix qu’un acheteur avisé paierait pour acquérir l’entreprise. Le sous-conseiller estime qu’un investissement dans des titres dont le cours est fixé bien en-dessous de la valeur intrinsèque de l’entreprise représente la meilleure occasion pour réaliser l’objectif de placement du Fonds


Performance [ au 30 Avril 2017 1, 2 ]

Cat�gorie fiscale seriés 1 mo. 3 mo. 6 mo. CYTD 1 yr. 3 yr. 5 yr. 10 yr. *Since
Inception
Compound Growth Class Series A7.1 14.6 20.2 15.4 33.2 -- -- -- 13.0
Dividend Tax Credit Class Series A7.2 14.6 20.3 15.5 33.4 -- -- -- 13.2
Return of Capital Class Series A7.1 14.6 20.3 15.5 33.4 -- -- -- 13.2
Benchmark - Oakmark International Natixis Tax Managed Fund  4.7 11.1 13 11 20.6 -- -- -- 8.9

Prices (Regular Series)

Cat�gorie fiscale Codes des fonds Valeur liquidative par part
en date du
Variation quotidienne Variation hebdomadaireR�sum� de la cat�gorie fiscale
  Frais d�acquisition Frais de rachat 05/29/2017 % $ % $  
Return of Capital Class NXG611110,9963 $ -0,2630 -0,0290 -0,7241 -0,0802ROC
Dividend Tax Credit Class NXG613110,9914 $ -0,2622 -0,0289 -0,7235 -0,0801DTC
Compound Growth Class NXG614112,1884 $ -0,2635 -0,0322 -0,7257 -0,0891CGR

Valeur liquidative par part � par s�rie


1 Les rendements sur 1 mois, 3 mois, 6 mois et cumulatif 2011 sont des taux de rendement simple. Les rendements sur 1 an et depuis le lancement sont des taux annuels composés. Ils tiennent compte du réinvestissement de tous les dividendes.
2 Les rendements représentent la performance du fonds et ne comprennent pas les commissionsn de vente ou les frais au rachat payables par l'investisseur.

25 Principaux Titres [ au 31 Mars ]

Nom Pays Secteur % de l’actif total Valeur marchande
CASH & EQUIVALENTS? CASH & EQUIVALENTS CASH & EQUIVALENTS? 5,60% 1 657 674
GLENCORE PLC JERSEY MATERIALS 3,80% 1 135 297
BNP PARIBAS FRANCE FINANCIALS 3,60% 1 050 615
LLOYDS BANKING GROUP PLC UNITED KINGDOM FINANCIALS 3,50% 1 023 783
INTESA SANPAOLO ITALY FINANCIALS 3,50% 1 021 903
ALLIANZ SE REG GERMANY FINANCIALS 3,40% 1 016 828
CREDIT SUISSE GROUP AG REG SWITZERLAND FINANCIALS 3,30% 985 552
DAIMLER AG REGISTERED SHARES GERMANY CONSUMER DISCRETIONARY 3,10% 920 929
CNH INDUSTRIAL NV NETHERLANDS INDUSTRIALS 3,10% 908 681
HENNES + MAURITZ AB B SHS SWEDEN CONSUMER DISCRETIONARY 2,70% 784 765
EXOR NV NETHERLANDS FINANCIALS 2,20% 660 667
HONDA MOTOR CO LTD JAPAN CONSUMER DISCRETIONARY 2,20% 648 049
TOYOTA MOTOR CORP JAPAN CONSUMER DISCRETIONARY 2,10% 623 901
CONTINENTAL AG GERMANY CONSUMER DISCRETIONARY 2,00% 605 311
GRUPO TELEVISA SA SPON ADR MEXICO CONSUMER DISCRETIONARY 2,00% 596 398
LAFARGEHOLCIM LTD REG SWITZERLAND MATERIALS 2,00% 579 500
WILLIS TOWERS WATSON PLC IRELAND FINANCIALS 1,90% 572 132
AMP LTD AUSTRALIA FINANCIALS 1,90% 572 064
DANONE FRANCE CONSUMER STAPLES 1,90% 556 184
SAFRAN SA FRANCE INDUSTRIALS 1,90% 554 214
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT INDONESIA FINANCIALS 1,90% 551 927
DIAGEO PLC UNITED KINGDOM CONSUMER STAPLES 1,90% 551 617
BAIDU INC SPON ADR CAYMAN ISLANDS INFORMATION TECHNOLOGY 1,90% 548 958
CIE FINANCIERE RICHEMONT REG SWITZERLAND CONSUMER DISCRETIONARY 1,80% 539 117
BUREAU VERITAS SA FRANCE INDUSTRIALS 1,70% 514 831
Total calculé     64,90% 19 180 895
Portefeuille total       29 534 271

R�partition Sectorielle du Portefeuille
[ au 31 Mars** ]

FINANCIALS 29,60%
CONSUMER DISCRETIONARY 26,30%
INDUSTRIALS 18,90%
MATERIALS 7,70%
CONSUMER STAPLES 5,80%
CASH & EQUIVALENTS? 5,60%
INFORMATION TECHNOLOGY 5,10%
HEALTH CARE 1,20%
TOTAL 100.00%

R�partition de l'Actif du Geographique
[ au 31 Mars ]

FRANCE 15,60%
UNITED KINGDOM 12,40%
SWITZERLAND 11,20%
GERMANY 10,30%
NETHERLANDS 7,70%
JAPAN 7,40%
SWEDEN 5,90%
CASH & EQUIVALENTS 5,60%
JERSEY 5,40%
ITALY 4,30%
AUSTRALIA 3,30%
CAYMAN ISLANDS 2,90%
MEXICO 2,00%
IRELAND 1,90%
TOTAL 100,00%

** Les r�partitions sectorielles d'actif du portefeuille et le pourcentage total affich� dans les principaux titres ne comprennent pas le fonds de roulement non liquide.

 

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