Fonds à gestion fiscale international Oakmark Natixis

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Date de création du fonds :

17 sept. 2015 


Actif du fonds :

(toutes les séries)

$29,701,091


Frais de gestion :

 

2.00%

Voir le barème des frais
Sous-conseiller en valeurs :

Gestionnaire de portefeuille :

David Herro, CFA
Michael Manelli, CFA

 

 
 
 

Objectif de Placement

  • Les Fonds visent à offrir une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé d’actions ordinaires de sociétés non américaines.

Vous Devriez Investir dans ce Fonds si...

  • Vous devriez envisager ces Fonds si vous cherchez à obtenir de vos placements une croissance du capital à long terme et que vous êtes prêt à faire face aux risques associés aux titres de participation
  • Vous devriez envisager ces Fonds si vous souhaitez obtenir une exposition à des titres à l’extérieur des États Unis
  • Vous devriez envisager ces Fonds si votre tolérance au risque est moyenne à élevée

Indice de volatilité

Faible   Moyenne   Élevée

Style de placement et capitalisation

  Croissance Mixte Valeur
Faible      
Moyenne      
Forte      

Stratégies de Placement

  • Le Fonds investira dans des marchés non américains de différents pays, notamment dans les marchés émergents. Le Fonds investira normalement dans des titres de sociétés situées dans au moins cinq pays à l’extérieur des États-Unis. Il n’existe aucune limite géographique sur les placements non américains du Fonds
  • Le Fonds peut investir dans des titres de sociétés à faible, moyenne ou forte capitalisation
  • Le Fonds utilise une philosophie de placement fondée sur la création de valeur en choisissant des titres de participation. Ces principes de placement sont fondés sur l’opinion selon laquelle, au fil du temps, le cours des actions d’une société converge vers l’estimation du sous-conseiller de sa valeur intrinsèque ou de la valeur intrinsèque de l’entreprise. Le sous-conseiller désigne le terme « valeur intrinsèque de l’entreprise » comme une estimation du prix qu’un acheteur avisé paierait pour acquérir l’entreprise. Le sous-conseiller estime qu’un investissement dans des titres dont le cours est fixé bien en-dessous de la valeur intrinsèque de l’entreprise représente la meilleure occasion pour réaliser l’objectif de placement du Fonds


Performance [ au 28 F�vrier 2017 1, 2 ]

Cat�gorie fiscale seriés 1 mo. 3 mo. 6 mo. CYTD 1 yr. 3 yr. 5 yr. 10 yr. *Since
Inception
Return of Capital Class Series A2.7 6.9 13.5 3.4 22.3 -- -- -- 6.5
Dividend Tax Credit Class Series A2.7 6.9 13.5 3.4 22.3 -- -- -- 6.5
Compound Growth Class Series A2.7 6.9 13.4 3.4 22.0 -- -- -- 6.3
Benchmark - Oakmark International Natixis Tax Managed Fund  2.9 6.1 6.1 2.8 14.2 -- -- -- 4.3

Prices (Regular Series)

Cat�gorie fiscale Codes des fonds Valeur liquidative par part
en date du
Variation quotidienne Variation hebdomadaireR�sum� de la cat�gorie fiscale
  Frais d�acquisition Frais de rachat 03/28/2017 % $ % $  
Return of Capital Class NXG611110,4073 $ 0,2543 0,0264 0,4449 0,0461ROC
Dividend Tax Credit Class NXG613110,4024 $ 0,2535 0,0263 0,4432 0,0459DTC
Compound Growth Class NXG614111,4302 $ 0,2526 0,0288 0,4402 0,0501CGR

Valeur liquidative par part � par s�rie


1 Les rendements sur 1 mois, 3 mois, 6 mois et cumulatif 2011 sont des taux de rendement simple. Les rendements sur 1 an et depuis le lancement sont des taux annuels composés. Ils tiennent compte du réinvestissement de tous les dividendes.
2 Les rendements représentent la performance du fonds et ne comprennent pas les commissionsn de vente ou les frais au rachat payables par l'investisseur.

25 Principaux Titres [ au 31 D�cembre ]

Nom Pays Secteur % de l’actif total Valeur marchande
CASH & EQUIVALENTS? CASH & EQUIVALENTS CASH & EQUIVALENTS? 9,10% 2 309 741
GLENCORE PLC JERSEY MATERIALS 3,90% 999 536
LLOYDS BANKING GROUP PLC UNITED KINGDOM FINANCIALS 3,60% 911 669
BNP PARIBAS FRANCE FINANCIALS 3,40% 877 534
INTESA SANPAOLO ITALY FINANCIALS 3,40% 863 361
ALLIANZ SE REG GERMANY FINANCIALS 3,20% 826 595
CREDIT SUISSE GROUP AG REG SWITZERLAND FINANCIALS 3,20% 813 822
CNH INDUSTRIAL NV NETHERLANDS INDUSTRIALS 3,20% 803 735
DAIMLER AG REGISTERED SHARES GERMANY CONSUMER DISCRETIONARY 3,10% 800 223
EXOR NV NETHERLANDS FINANCIALS 2,30% 590 722
HONDA MOTOR CO LTD JAPAN CONSUMER DISCRETIONARY 2,30% 573 736
CIE FINANCIERE RICHEMONT REG SWITZERLAND CONSUMER DISCRETIONARY 2,10% 522 942
LAFARGEHOLCIM LTD REG SWITZERLAND MATERIALS 2,00% 521 797
TOYOTA MOTOR CORP JAPAN CONSUMER DISCRETIONARY 2,00% 518 408
HENNES + MAURITZ AB B SHS SWEDEN CONSUMER DISCRETIONARY 2,00% 500 439
CONTINENTAL AG GERMANY CONSUMER DISCRETIONARY 1,90% 495 284
BAIDU INC SPON ADR CAYMAN ISLANDS INFORMATION TECHNOLOGY 1,90% 491 560
AMP LTD AUSTRALIA FINANCIALS 1,90% 484 525
SWATCH GROUP AG/THE BR SWITZERLAND CONSUMER DISCRETIONARY 1,90% 474 360
DIAGEO PLC UNITED KINGDOM CONSUMER STAPLES 1,80% 456 181
WILLIS TOWERS WATSON PLC IRELAND FINANCIALS 1,80% 454 328
ASHTEAD GROUP PLC UNITED KINGDOM INDUSTRIALS 1,80% 449 096
DAIWA SECURITIES GROUP INC JAPAN FINANCIALS 1,80% 447 585
SKF AB B SHARES SWEDEN INDUSTRIALS 1,70% 434 892
ORICA LTD AUSTRALIA MATERIALS 1,70% 431 672
Total calculé     67,00% 17 053 743
Portefeuille total       25 479 486

R�partition Sectorielle du Portefeuille
[ au 31 D�cembre** ]

FINANCIALS 29,30%
CONSUMER DISCRETIONARY 24,90%
INDUSTRIALS 17,30%
CASH & EQUIVALENTS? 9,10%
MATERIALS 8,10%
CONSUMER STAPLES 5,60%
INFORMATION TECHNOLOGY 5,20%
HEALTH CARE 0,60%
TOTAL 100.00%

R�partition de l'Actif du Geographique
[ au 31 D�cembre ]

FRANCE 14,00%
UNITED KINGDOM 12,50%
SWITZERLAND 11,30%
GERMANY 9,30%
CASH & EQUIVALENTS 9,10%
JAPAN 8,20%
NETHERLANDS 7,80%
JERSEY 5,30%
ITALY 4,70%
SWEDEN 4,10%
AUSTRALIA 3,60%
CAYMAN ISLANDS 3,30%
IRELAND 1,80%
MEXICO 1,70%
TOTAL 100,00%

** Les r�partitions sectorielles d'actif du portefeuille et le pourcentage total affich� dans les principaux titres ne comprennent pas le fonds de roulement non liquide.

 

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