Fonds de revenu mensuel stratégique Loomis Sayles

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Date de création du fonds :

17 sept. 2015


Actif du fonds :

(toutes les séries)

$59,948,671


Frais de gestion :

 

1.75%

Voir le barème des frais
Sous-conseiller en valeurs :

Co-gestionnaires :

Dan Fuss, CIC, CFA
Matt Eagan, CFA
Elaine Stokes
Brian Kennedy

  
 
 
 
 
 
 

Objectif de Placement

  • Le Fonds vise un revenu à court terme élevé ayant comme objectif secondaire la croissance du capital en investissant principalement dans des titres producteurs de revenus aux États-Unis.

Vous Devriez Investir dans ce Fonds si...

  • Vous devriez envisager ce Fonds si vous cherchez une source de revenu et une plus-value du capital provenant du marché des titres à revenu fixe et du marché des titres de participation situés principalement à l’extérieur du Canada. Les parts de ce Fonds peuvent être achetées par tous les épargnants à la fois par les épargnants imposables et enregistrés. Veuillez vous reporter à la rubrique « Achats, substitutions et rachats » à la partie A pour obtenir un exposé sur les questions qu’un épargnant devrait prendre en considération pour choisir la série adéquate d’un Fonds de fiducie unique Natixis.
  • Vous devriez envisager ce Fonds si votre tolérance au risque est faible à moyenne.

Indice de volatilité 

Faible   Moyenne   Élevée

 

Stratégies de Placement

  • Dans une conjoncture des marchés normale, le Fonds investira la quasi-totalité de ses actifs dans des titres producteurs de revenus (notamment des titres de qualité inférieure ou « obligations de pacotille ») principalement dans des obligations de sociétés américaines, des titres convertibles, des titres de créances étrangers, y compris ceux des marchés émergents et les opérations sur devises connexes, et des titres du gouvernement américain. Les titres à revenu fixe de qualité inférieure ont une note inférieure aux titres de qualité supérieure (c.-à-d. qu’aucune des trois principales agences de notation (Moody’s Investors Service, Inc., Fitch Investors Services, Inc. ou Standard and Poor’s Ratings Group n’a attribué aux titres une note parmi une des quatre meilleures catégories) ou, si le titre n’a obtenu aucune note, un titre qui, de l’avis du gestionnaire de portefeuille est de qualité comparable.
  • Le Fonds peut investir dans des actions privilégiées.
  • Le Fonds peut investir jusqu’à 20 % de ses actifs dans des actions ordinaires assorties de dividendes. 
  • Le gestionnaire de portefeuille peut substituer les actifs du Fonds parmi différents types de titres producteurs de revenus en fonction de la conjoncture. Le gestionnaire de portefeuille exécute ses propres analyses approfondies du crédit afin d’établir la solvabilité et le potentiel de plus-value du capital d’un titre.


Performance [ au 30 Avril 2017 1, 2 ]

seriés 1 mo. 3 mo. 6 mo. CYTD 1 yr. 3 yr. 5 yr. 10 yr. *Since
Inception
Series A0.8 2.1 1.9 2.6 4.4 -- -- -- 8.6
Benchmark - 65% Barclays US Government/Credit Index & 25% Barclays Global High Yield Index & 10% S&P 500 Index (all in $CAD)1.1 2.3 2.1 3.1 5.1 -- -- -- 6.7

Prices (Regular Series)

Cat�gorie fiscale Codes des fonds Valeur liquidative par part
en date du
Variation quotidienne Variation hebdomadaire
  Frais d�acquisition Frais de rachat 05/24/2017 % $ % $  
NXG620110,2132 $ 0,0941 0,0096 0,2237 0,0228

Valeur liquidative par part � par s�rie


1 Les rendements sur 1 mois, 3 mois, 6 mois et cumulatif 2011 sont des taux de rendement simple. Les rendements sur 1 an et depuis le lancement sont des taux annuels composés. Ils tiennent compte du réinvestissement de tous les dividendes.
2 Les rendements représentent la performance du fonds et ne comprennent pas les commissionsn de vente ou les frais au rachat payables par l'investisseur.

10 Principaux Titres [ au 30 Avril ]

Nom Pays Secteur % de l’actif total Valeur marchande
CASH & EQUIVALENTS? CASH & EQUIVALENTS CASH & EQUIVALENTS? 4,10% 2 377 851
US TREASURY N/B 1.63% 03/15/2020 UNITED STATES TREASURIES 3,50% 2 013 117
US TREASURY N/B 0.63% 06/30/2018 UNITED STATES TREASURIES 2,50% 1 446 716
UNIVERSAL HEALTH SVCS 5.00% 06/01/2026 UNITED STATES CORPORATE BONDS 1,80% 1 033 015
ALCATEL LUCENT USA INC 6.45% 03/15/2029 UNITED STATES CORPORATE BONDS 1,40% 779 964
VALEANT PHARMACEUTICALS 6.13% 04/15/2025 CANADA CORPORATE BONDS 1,20% 689 633
GENERAL MOTORS FINL CO 5.25% 03/01/2026 UNITED STATES CORPORATE BONDS 1,10% 649 565
SOCIETE GENERALE 4.25% 04/14/2025 FRANCE CORPORATE BONDS 1,10% 623 707
MORGAN STANLEY 5.00% 11/24/2025 UNITED STATES CORPORATE BONDS 1,10% 616 859
ENLINK MIDSTREAM PARTNER 4.15% 06/01/2025 UNITED STATES CORPORATE BONDS 1,00% 598 012
Total calculé     18,80% 10 828 439
Portefeuille total       57 518 435

R�partition Sectorielle du Portefeuille
[ au 30 Avril** ]

CORPORATE BONDS 73,60%
TREASURIES 7,40%
CASH & EQUIVALENTS? 4,10%
INFORMATION TECHNOLOGY 1,90%
CONVERTIBLE BONDS 1,80%
HEALTH CARE 1,70%
CONSUMER STAPLES 1,60%
ASSET BACKED SECURITIES 1,40%
INDUSTRIALS 1,30%
FINANCIALS 1,30%
ENERGY 1,10%
PROVINCIAL BONDS 0,80%
CONSUMER DISCRETIONARY 0,80%
UTILITIES 0,50%
TOTAL 100.00%

R�partition de l'Actif du Geographique
[ au 30 Avril ]

UNITED STATES 75,40%
CASH & EQUIVALENTS 4,10%
CANADA 3,70%
UNITED KINGDOM 3,40%
NETHERLANDS 2,90%
BERMUDA 2,10%
ARGENTINA 1,30%
LUXEMBOURG 1,20%
FRANCE 1,10%
IRELAND 1,10%
CHILE 1,00%
MEXICO 0,90%
SPAIN 0,50%
AUSTRIA 0,40%
TOTAL 100,00%

** Les r�partitions sectorielles d'actif du portefeuille et le pourcentage total affich� dans les principaux titres ne comprennent pas le fonds de roulement non liquide.

 Fonds de revenu mensuel stratégique Loomis Sayles
 

 


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