Fonds à gestion fiscale de titres mondiaux NexGen

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Date de création du fonds :

26 août 2013


Actif du fonds :

(Comprend le fonds enregistré et toutes les catégories enregistrées)

$102,324,675


Frais de gestion :

 

2,00 %

Voir le barème des frais
Sous-conseiller en valeurs :

 

Co-gestionnaires :

Charles Lannon, CFA
Arthur Heinmaa, CFA



 
 

La note FundGradeMC A+ est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+, qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d’investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+, complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d’information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds éligibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l’année précédente. La note FundGrade A+ utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d'un fonds détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note A+. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s’assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l’exactitude de ces dernières n’est pas garantie par Fundata

 
 

Objectifs de Placement

  • Le Fonds cherche à obtenir une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de participation mondiaux 

Vous Devriez Investir dans ce Fonds si...

  • Vous devriez envisager ces Fonds si vous cherchez à obtenir une croissance du capital à long terme de votre placement et que vous pouvez tolérer les risques associés aux placements dans des actions
  • Vous devriez envisager ces Fonds si vous souhaitez obtenir une exposition à des titres mondiaux
  • Vous devriez envisager ces Fonds si votre tolérance au risque est modérée

Indice de volatilité

Faible   Moyenne   Élevée

Style de placement et capitalisation

  Croissance Mixte Valeur
Faible      
Moyenne      
Forte      

Stratégies de Placement

  • Cidel Asset Management (le « sous-conseiller en valeurs ») cherche à investir dans des entreprises qui affichent des flux de trésorerie intéressants, qui appliquent des méthodes d’évaluation de crédit, qui possèdent des antécédents indiquant des flux de trésorerie croissants qui génèrent des rendements pour les actionnaires et qui représentent des occasions de croissance
  • Le sous-conseiller applique un processus de sélection des titres qui consiste en l’analyse des entreprises et une évaluation ou une recherche fondamentale ascendante qui conduisent à une phase de décision finale fondée sur la marge de sécurité perçue et à la gestion du portefeuille et des risques 
  • Il est prévu que le portefeuille comptera habituellement de 30 à 40 titres mondiaux provenant de pays développés, mais pourrait aussi compter des titres provenant de pays en voie de développement


Performance [ au 30 Avril 2017 1, 2 ]

Cat�gorie fiscale seriés 1 mo. 3 mo. 6 mo. CYTD 1 yr. 3 yr. 5 yr. 10 yr. *Since
Inception
Compound Growth Class FE/DSC5.9 11.8 10.4 11.2 15.9 12.0 -- -- 13.2
Dividend Tax Credit Class FE/DSC6.0 11.9 10.3 11.3 15.9 12.2 -- -- 13.3
Return of Capital Class FE/DSC6.0 11.9 10.3 11.3 16.0 12.2 -- -- 13.3
Capital Gain Class FE/DSC6.0 11.9 10.3 11.3 15.9 12.2 -- -- 13.3
Benchmark - MSCI World Index ($CAD)  4.1 10.5 14.3 9.8 24.8 13.7 -- -- 16.3

Prices (Regular Series)

Cat�gorie fiscale Codes des fonds Valeur liquidative par part
en date du
Variation quotidienne Variation hebdomadaireR�sum� de la cat�gorie fiscale
  Frais d�acquisition Frais de rachat 05/26/2017 % $ % $  
Capital Gains Class NXG5121NXG512711,5216 $ -0,3865 -0,0447 0,5296 0,0607
Compound Growth Class NXG5141NXG514716,0238 $ -0,3867 -0,0622 0,5264 0,0839
Return of Capital Class 40 NXG5181NXG518713,7218 $ -0,3869 -0,0533 0,5290 0,0722
Dividend Tax Credit Class 40 NXG5191NXG519713,7367 $ -0,3865 -0,0533 0,5298 0,0724

Valeur liquidative par part � par s�rie


1 Les rendements sur 1 mois, 3 mois, 6 mois et cumulatif 2011 sont des taux de rendement simple. Les rendements sur 1 an et depuis le lancement sont des taux annuels composés. Ils tiennent compte du réinvestissement de tous les dividendes.
2 Les rendements représentent la performance du fonds et ne comprennent pas les commissionsn de vente ou les frais au rachat payables par l'investisseur.

25 Principaux Titres [ au 30 Avril ]

Nom Pays Secteur % de l’actif total Valeur marchande
CINEWORLD GROUP PLC UNITED KINGDOM CONSUMER DISCRETIONARY 3,80% 3 723 976
HEINEKEN NV NETHERLANDS CONSUMER STAPLES 3,60% 3 592 258
KONINKLIJKE PHILIPS NV NETHERLANDS INDUSTRIALS 3,50% 3 492 477
ACCOR SA FRANCE CONSUMER DISCRETIONARY 3,50% 3 475 855
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD HONG KONG CONSUMER DISCRETIONARY 3,40% 3 387 954
UNITED OVERSEAS BANK LTD SINGAPORE FINANCIALS 3,40% 3 361 268
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD JAPAN INFORMATION TECHNOLOGY 3,40% 3 359 867
ATKINS (WS) PLC UNITED KINGDOM INDUSTRIALS 3,30% 3 275 229
ZOETIS INC UNITED STATES HEALTH CARE 3,30% 3 242 809
MICROSOFT CORP UNITED STATES INFORMATION TECHNOLOGY 3,30% 3 211 361
COMFORTDELGRO CORP LTD SINGAPORE INDUSTRIALS 3,20% 3 132 186
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR TAIWAN INFORMATION TECHNOLOGY 3,20% 3 122 783
OLYMPUS CORP JAPAN HEALTH CARE 3,20% 3 113 060
CASH & EQUIVALENTS? CASH & EQUIVALENTS CASH & EQUIVALENTS? 3,10% 3 107 024
TELENOR ASA NORWAY TELECOMMUNICATION SERVICES 3,10% 3 088 915
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP UNITED STATES ENERGY 3,10% 3 083 410
DENTSPLY SIRONA INC UNITED STATES HEALTH CARE 3,10% 3 032 190
DEERE + CO UNITED STATES INDUSTRIALS 3,00% 2 955 628
JOHNSON + JOHNSON UNITED STATES HEALTH CARE 3,00% 2 927 121
KDDI CORP JAPAN TELECOMMUNICATION SERVICES 2,90% 2 897 935
MID AMERICA APARTMENT COMM UNITED STATES REAL ESTATE 2,90% 2 888 285
US BANCORP UNITED STATES FINANCIALS 2,90% 2 863 156
RAYTHEON COMPANY UNITED STATES INDUSTRIALS 2,90% 2 813 839
NEXTERA ENERGY INC UNITED STATES UTILITIES 2,80% 2 750 113
ROSS STORES INC UNITED STATES CONSUMER DISCRETIONARY 2,80% 2 725 228
Total calculé     79,70% 78 623 928
Portefeuille total       98 650 882

R�partition Sectorielle du Portefeuille
[ au 30 Avril** ]

INDUSTRIALS 20,10%
HEALTH CARE 14,00%
CONSUMER DISCRETIONARY 13,50%
FINANCIALS 11,20%
INFORMATION TECHNOLOGY 9,80%
CONSUMER STAPLES 7,40%
TELECOMMUNICATION SERVICES 6,10%
UTILITIES 5,20%
ENERGY 4,50%
CASH & EQUIVALENTS? 3,10%
REAL ESTATE 2,90%
MATERIALS 2,20%
TOTAL 100.00%

R�partition de l'Actif du Geographique
[ au 30 Avril ]

UNITED STATES 37,40%
JAPAN 9,50%
NETHERLANDS 7,20%
UNITED KINGDOM 7,10%
SINGAPORE 6,60%
HONG KONG 5,80%
AUSTRALIA 3,90%
FRANCE 3,50%
TAIWAN 3,20%
NORWAY 3,10%
CASH & EQUIVALENTS 3,10%
BERMUDA 2,70%
IRELAND 2,50%
SWEDEN 2,30%
TOTAL 100,00%

** Les r�partitions sectorielles d'actif du portefeuille et le pourcentage total affich� dans les principaux titres ne comprennent pas le fonds de roulement non liquide.

 
Fonds enregistré de titres mondiaux NexGen

Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions de vente et de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de prendre votre décision. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire. Les taux de rendement indiqués sont les rendements historiques composes annuels y compris les changements dans la valeur des titres et les distributions réinvesties. Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables qui vont réduire les rendements véritables. Les titres de fonds communs de placement ne sont pas garantis par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme gouvernemental d’assurance-dépôts.