Fonds d'actions américaines à fabile volatilité Gateway

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Date de création du fonds :

17 sept. 2015 


Actif du fonds :

(toutes les séries)

$26,881,241


Frais de gestion :

 

1.75%

Voir le barème des frais
Sous-conseiller en valeurs :

Co-gestionnaires :

Paul Stewart, CFA
Michael Buckius, CFA
Kenneth Toft, CFA
Daniel Ashcraft, CFA



 
  
 

Objectif de Placement

  • Le Fonds vise à offrir une source revenu et une plus value du capital en investissant principalement dans un portefeuille composé de titres de participation de sociétés américaines et tentera de réduire la volatilité en vendant des options d’achat sur indice et en achetant des options de vente sur indice.

Vous Devriez Investir dans ce Fonds si...

  • Vous devriez envisager ce Fonds si vous cherchez une source de revenu et une plus-value du capital dont la volatilité est inférieure (grâce à une stratégie de gestion des risques généraux axée sur l’indice sur options) à un portefeuille traditionnel composé uniquement de titre de participation
  • Vous devriez envisager ce Fonds si votre tolérance au risque est de faible à moyenne

Indice de volatilité

Faible   Moyenne   Élevée

Stratégies de Placement

  • Dans des circonstances normales, le Fonds investit dans un portefeuille diversifié d’actions ordinaires qui reproduit un indice du marché des valeurs mobilières diversifié, tout en vendant également des options d’achat sur indice et en achetant des options de vente sur indice
  • La vente d’options d’achat sur indice réduit la volatilité du Fonds, offre des flux de trésorerie stables et représente une importante source de rendement du Fonds, bien qu’elle réduise également la capacité du Fonds de profiter pleinement des augmentations de la valeur de son portefeuille d’actions
  • Le Fonds achète également des options de vente sur indice, ce qui lui permet de se protéger contre les baisses importantes sur le marché qui pourraient survenir sur une courte période. La valeur d’une option de vente sur indice augmente habituellement lorsque le cours des actions qui constituent l’indice baisse, et baisse lorsque le cours de ces actions augmente. À l’occasion, le Fonds pourrait réduire ses détentions d’options de vente, ce qui augmenterait l’exposition aux baisses sur le marché
  • La combinaison du portefeuille diversifié d’actions, des flux de trésorerie stables provenant de la vente d’options d’achat sur indice et de la protection en cas de baisse des options de vente sur indice vise à fournir au Fonds la majorité des rendements associés aux placements boursiers tout en exposant les investisseurs à un risque moindre que d’autres placements d’actions
  • Le Fonds peut investir dans des titres de sociétés à faible, moyenne ou forte capitalisation


Performance [ au 30 Avril 2017 1, 2 ]

seriés 1 mo. 3 mo. 6 mo. CYTD 1 yr. 3 yr. 5 yr. 10 yr. *Since
Inception
Series A3.5 6.7 6.2 4.3 15.1 -- -- -- 5.5
Benchmark - 0.6 1.8 -- 2.5 -- -- -- -- 2
Benchmark - S&P 500 ($CAD)3.6 10.3 15.5 9 28.4 -- -- -- 16.7

Prices (Regular Series)

Cat�gorie fiscale Codes des fonds Valeur liquidative par part
en date du
Variation quotidienne Variation hebdomadaire
  Frais d�acquisition Frais de rachat 05/24/2017 % $ % $  
NXG64019,8937 $ -0,4728 -0,0470 -0,4307 -0,0428
NXG6401N10,0478 $ 0,1954 0,0196 1,0398 0,1034
NXG6401U7,3663 $ 0,1863 0,0137 1,0189 0,0743

Valeur liquidative par part � par s�rie


1 Les rendements sur 1 mois, 3 mois, 6 mois et cumulatif 2011 sont des taux de rendement simple. Les rendements sur 1 an et depuis le lancement sont des taux annuels composés. Ils tiennent compte du réinvestissement de tous les dividendes.
2 Les rendements représentent la performance du fonds et ne comprennent pas les commissionsn de vente ou les frais au rachat payables par l'investisseur.

25 Principaux Titres [ au 30 Avril ]

Nom Pays Secteur % de l’actif total Valeur marchande
ISHARES CORE S+P 500 ETF UNITED STATES INDEX FUNDS 7,70% 1 935 442
SPDR S+P 500 ETF TRUST UNITED STATES INDEX FUNDS 7,10% 1 775 099
APPLE INC UNITED STATES INFORMATION TECHNOLOGY 3,10% 776 921
CASH & EQUIVALENTS? CASH & EQUIVALENTS CASH & EQUIVALENTS? 2,30% 569 179
MICROSOFT CORP UNITED STATES INFORMATION TECHNOLOGY 2,20% 545 145
AMAZON.COM INC UNITED STATES CONSUMER DISCRETIONARY 1,50% 378 019
FACEBOOK INC A UNITED STATES INFORMATION TECHNOLOGY 1,50% 364 722
EXXON MOBIL CORP UNITED STATES ENERGY 1,40% 348 748
JOHNSON + JOHNSON UNITED STATES HEALTH CARE 1,40% 345 112
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B UNITED STATES FINANCIALS 1,30% 322 907
JPMORGAN CHASE + CO UNITED STATES FINANCIALS 1,30% 319 634
ALPHABET INC CL A UNITED STATES INFORMATION TECHNOLOGY 1,10% 283 054
ALPHABET INC CL C UNITED STATES INFORMATION TECHNOLOGY 1,10% 276 133
GENERAL ELECTRIC CO UNITED STATES INDUSTRIALS 1,00% 260 327
AT+T INC UNITED STATES TELECOMMUNICATION SERVICES 1,00% 251 223
WELLS FARGO + CO UNITED STATES FINANCIALS 1,00% 249 539
BANK OF AMERICA CORP UNITED STATES FINANCIALS 1,00% 240 885
PROCTER + GAMBLE CO/THE UNITED STATES CONSUMER STAPLES 0,90% 230 251
PFIZER INC UNITED STATES HEALTH CARE 0,80% 207 887
CHEVRON CORP UNITED STATES ENERGY 0,80% 207 673
HOME DEPOT INC UNITED STATES CONSUMER DISCRETIONARY 0,80% 196 502
VERIZON COMMUNICATIONS INC UNITED STATES TELECOMMUNICATION SERVICES 0,80% 193 144
COMCAST CORP CLASS A UNITED STATES CONSUMER DISCRETIONARY 0,80% 191 602
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL UNITED STATES CONSUMER STAPLES 0,70% 177 099
CISCO SYSTEMS INC UNITED STATES INFORMATION TECHNOLOGY 0,70% 176 442
Total calculé     43,30% 10 822 688
Portefeuille total       25 056 804

R�partition Sectorielle du Portefeuille
[ au 30 Avril** ]

INFORMATION TECHNOLOGY 18,90%
INDEX FUNDS 14,80%
FINANCIALS 11,90%
HEALTH CARE 11,80%
CONSUMER DISCRETIONARY 10,50%
INDUSTRIALS 8,50%
CONSUMER STAPLES 7,80%
ENERGY 5,30%
UTILITIES 2,70%
REAL ESTATE 2,50%
MATERIALS 2,40%
CASH & EQUIVALENTS? 2,30%
TELECOMMUNICATION SERVICES 1,90%
INDEX OPTIONS -1,30%
TOTAL 100.00%

R�partition de l'Actif du Geographique
[ au 30 Avril ]

UNITED STATES 93,90%
CASH & EQUIVALENTS 2,30%
IRELAND 1,80%
SINGAPORE 0,40%
CURACAO 0,40%
SWITZERLAND 0,40%
UNITED KINGDOM 0,20%
NETHERLANDS 0,20%
JERSEY 0,10%
PANAMA 0,10%
BERMUDA 0,10%
LIBERIA 0,10%
VIRGIN ISLANDS, BRITISH 0,00%
TOTAL 100,00%

** Les r�partitions sectorielles d'actif du portefeuille et le pourcentage total affich� dans les principaux titres ne comprennent pas le fonds de roulement non liquide.

 

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